Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

SPDR Rfnitiv Gb Cnv Bd UCITS ETF CHF Dis
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % -0,16 %
Perf. 4 settimane -0,52 % -1,08 %
Perf. YTD 2,72 % 0,96 %
Perf. 1 anno 10,95 % 5,23 %
Perf. 3 anni -4,49 % -7,21 %
Perf. 5 anni 32,66 % 11,21 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,85 % 4,48 %
Perf. 2022 -14,46 % -12,92 %
Perf. 2021 4,22 % 3,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,10 % -1,91 %
Volatilità 8,40 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,28 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 67 / 124 3
3 mesi 36 / 124 2
6 mesi 26 / 124 1
YTD 36 / 124 2
1 anno 7 / 113 1
3 anni 42 / 104 2
5 anni 5 / 77 1
8 anni 3 / 58 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,40 %
Scarso
Max drawdown -20,69 %
Medio
DSR 6,45 %
Medio
Beta bear 0,88
Scarso
VAR 95 -2,29 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,28
Medio
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino -0,36
Medio
Omega 0,90
Medio
Calmar ratio -0,11
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 590,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR Rfnitiv Gb Cnv Bd UCITS ETF CHF Dis
2,72%
10,95%
-4,49%
8,40%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,75%
19,45%
18,85%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap
3,23%
11,79%
8,82%
7,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market