Scheda identificativa
- Società di gestione
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg 1-3 Yr Government/Credit Bond Index (Total Return Gross) (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- Richard Mulley(2016-06-06) Jacqueline Leary(2019-02-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
118,15 USD
= 104,03 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -4,63 % | -4,53 % |
| Perf. YTD | -6,83 % | -6,92 % |
| Perf. 1 anno | 0,44 % | -0,48 % |
| Perf. 3 anni | 4,54 % | 4,94 % |
| Perf. 5 anni | 3,39 % | 4,72 % |
| Perf. 8 anni | 12,25 % | 10,21 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,01 % | 10,87 % |
| Perf. 2023 | 1,11 % | 1,42 % |
| Perf. 2022 | 2,04 % | 3,01 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,09 % | 4,11 % |
| Volatilità | 7,16 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 72 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 72 | 1 | |
| 6 mesi | 43 / 71 | 3 | |
| YTD | 12 / 72 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 70 | 1 | |
| 3 anni | 36 / 64 | 3 | |
| 5 anni | 34 / 55 | 3 | |
| 8 anni | 8 / 32 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,16 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,60 % | Scarso | |
| DSR | 5,24 % | Buono | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,74 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Medio | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Medio | |
| Omega | 1,09 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 133,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GS US Dollar Short Dur Bd I (Acc.) |
|
-6,83%
|
0,44%
|
4,54%
|
7,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco US Treas Bd 0-1 Year ETF |
|
-8,74%
|
-5,67%
|
-5,91%
|
7,70% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
2,21%
|
5,86%
|
9,33%
|
3,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index