Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Small Cap
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- Stephan Elmenhorst
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
167,40 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,85 % | -0,84 % |
| Perf. 4 settimane | -1,58 % | -0,84 % |
| Perf. YTD | -1,19 % | -0,76 % |
| Perf. 1 anno | 0,81 % | -2,44 % |
| Perf. 3 anni | -6,14 % | -17,20 % |
| Perf. 5 anni | 21,91 % | 8,96 % |
| Perf. 8 anni | 51,91 % | 29,87 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,65 % | -3,47 % |
| Perf. 2023 | 14,40 % | 7,98 % |
| Perf. 2022 | -16,91 % | -21,24 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,46 % | -6,36 % |
| Volatilità | 16,34 % | 14,88 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 84 | 3 | |
| 3 mesi | 22 / 84 | 2 | |
| 6 mesi | 22 / 84 | 2 | |
| YTD | 17 / 83 | 1 | |
| 1 anno | 17 / 83 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 82 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 80 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 63 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,34 % | Medio | |
| Max drawdown | -29,14 % | Buono | |
| DSR | 12,19 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,94 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,31 | Eccellente | |
| Omega | 0,95 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 3,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl FB |
|
-1,19%
|
0,81%
|
-6,14%
|
16,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
0,43%
|
0,45%
|
0,14%
|
17,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
0,49%
|
13,18%
|
4,84%
|
15,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI EMU SC ESG CTB NZ Amb UE D € |
|
-1,08%
|
2,25%
|
-4,91%
|
16,29% | ||
| Fondo più consultato | Symphonia Lux Artificial Intelli R Acc € |
|
0,56%
|
16,93%
|
14,57%
|
17,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR