IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Aline Avzaradel(2022-03-01),Jessica Spaly(2022-03-01),Christopher D. Buchbinder(2016-06-17),Grant L. Cambridge(2016-06-17),James B. Lovelace(2016-06-17),Greg Miliotes(2024-06-01),James Terrile(2020-03-01),Martin Jacobs(2021-03-01),Martin Romo(2018-07-02)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
22,77 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -7,26 % | -4,43 % |
| Perf. YTD | -2,99 % | -1,57 % |
| Perf. 1 anno | 18,05 % | 15,73 % |
| Perf. 3 anni | 45,63 % | 35,13 % |
| Perf. 5 anni | 105,13 % | 94,55 % |
| Perf. 8 anni | 124,51 % | 136,49 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,46 % | 26,95 % |
| Perf. 2023 | 22,85 % | 19,14 % |
| Perf. 2022 | -11,65 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,65 % | 11,57 % |
| Volatilità | 13,78 % | 14,15 % |
| Sharpe ratio | 0,96 | 0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 109 / 567 | 1 | |
| 3 mesi | 70 / 560 | 1 | |
| 6 mesi | 97 / 552 | 1 | |
| YTD | 72 / 567 | 1 | |
| 1 anno | 67 / 528 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 438 | 1 | |
| 5 anni | 136 / 361 | 2 | |
| 8 anni | 180 / 262 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,78 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,67 % | Eccellente | |
| DSR | 9,05 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,94 | Buono | |
| VAR 95 | -3,04 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,96 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | 1,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,44 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,83 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 151,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 43,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group Inv Comp of America LUX B |
|
-2,99%
|
18,05%
|
45,63%
|
13,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-3,17%
|
16,68%
|
48,79%
|
13,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-3,17%
|
16,68%
|
48,79%
|
13,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-3,58%
|
17,68%
|
42,14%
|
14,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Vanguard FTSE North America ETF USD Dis |
|
-0,52%
|
20,11%
|
40,49%
|
15,13% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-3,39%
|
13,91%
|
30,77%
|
14,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR