Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Christopher D. Buchbinder(2016-06-17),Grant L. Cambridge(2016-06-17),James B. Lovelace(2016-06-17),Greg Miliotes(2024-06-01),Jessica Spaly(2022-03-01),Martin Jacobs(2021-03-01),Martin Romo(2018-07-02)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/04/2026
24,74 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,70 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -4,34 % | -4,05 % |
| Perf. YTD | -3,21 % | -3,07 % |
| Perf. 1 anno | 7,28 % | 7,76 % |
| Perf. 3 anni | 54,33 % | 43,34 % |
| Perf. 5 anni | 68,98 % | 51,30 % |
| Perf. 8 anni | 146,65 % | 146,49 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,31 % | 2,59 % |
| Perf. 2024 | 31,46 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 22,85 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 17,08 % | 14,04 % |
| Volatilità | 14,36 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,98 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 214 / 662 | 2 | |
| 3 mesi | 459 / 659 | 3 | |
| 6 mesi | 469 / 638 | 3 | |
| YTD | 251 / 661 | 2 | |
| 1 anno | 318 / 592 | 3 | |
| 3 anni | 140 / 488 | 2 | |
| 5 anni | 124 / 389 | 2 | |
| 8 anni | 182 / 282 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,36 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,35 % | Buono | |
| DSR | 10,13 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -2,62 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,98 | Buono | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | 1,38 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,61 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 180,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group Inv Comp of America LUX B |
|
-3,21%
|
7,28%
|
54,33%
|
14,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
-4,36%
|
15,02%
|
54,98%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF C EUR H |
|
-4,65%
|
16,55%
|
55,99%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SS SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF |
|
-2,31%
|
11,61%
|
58,42%
|
14,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI USA Value Factor ESG USD |
|
1,70%
|
17,83%
|
49,92%
|
15,02% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-3,04%
|
5,21%
|
40,59%
|
14,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR