Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1-5 Yrs Hedge USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Elida Rhenals(2023-09-15) Ana Otalvaro(2023-09-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
106,25 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 0,43 % | -1,56 % |
| Perf. YTD | 2,53 % | -1,39 % |
| Perf. 1 anno | 4,79 % | 1,49 % |
| Perf. 3 anni | 1,62 % | -8,29 % |
| Perf. 5 anni | 9,23 % | -1,89 % |
| Perf. 8 anni | 5,03 % | -0,68 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,54 % | 1,54 % |
| Perf. 2023 | 1,66 % | 1,90 % |
| Perf. 2022 | -3,71 % | -11,67 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,32 % | -2,50 % |
| Volatilità | 2,97 % | 5,93 % |
| Sharpe ratio | -0,76 | -0,86 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 49 / 62 | 4 | |
| 3 mesi | 49 / 62 | 4 | |
| 6 mesi | 3 / 62 | 1 | |
| YTD | 49 / 62 | 4 | |
| 1 anno | 5 / 62 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 52 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 42 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 34 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,97 % | Medio | |
| Max drawdown | -5,64 % | Medio | |
| DSR | 2,29 % | Medio | |
| Beta bear | 0,19 | Buono | |
| VAR 95 | -0,67 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,76 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | -0,99 | Eccellente | |
| Omega | 0,78 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,39 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 137,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,75 % |
| Commissioni di Gestione | 0,75 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A (H) EUR Acc |
|
2,53%
|
4,79%
|
1,62%
|
2,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Gbl Low Dur Real Ret E USD Acc |
|
-5,58%
|
0,83%
|
3,62%
|
7,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc |
|
1,51%
|
2,10%
|
-14,60%
|
8,06% | ||
| ETF | Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc EUR |
|
-7,65%
|
-2,35%
|
4,61%
|
9,47% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
1,65%
|
2,53%
|
-13,49%
|
8,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index