Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE Gold Mines UCITS capped index
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Mark Lacey, James Luke
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/11/2024
156,19 USD
= 148,39 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,50 % | 1,28 % |
| Perf. 4 settimane | -6,86 % | -3,91 % |
| Perf. YTD | 38,74 % | 34,28 % |
| Perf. 1 anno | 49,67 % | 43,97 % |
| Perf. 3 anni | 33,55 % | 25,71 % |
| Perf. 5 anni | 63,75 % | 76,62 % |
| Perf. 8 anni | 94,54 % | 93,57 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,51 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -6,64 % | -4,97 % |
| Perf. 2021 | -11,72 % | -3,81 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 13,51 % | 10,76 % |
| Volatilità | 33,89 % | 26,97 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 29 / 60 | 2 | |
| 6 mesi | 10 / 60 | 1 | |
| YTD | 10 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 59 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 51 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 46 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 36 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,89 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,31 % | Scarso | |
| DSR | 21,18 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,62 | Buono | |
| VAR 95 | -6,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/11/2024 | 81,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Gold A Acc USD |
|
38,74%
|
49,67%
|
33,55%
|
33,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
44,55%
|
57,22%
|
38,02%
|
33,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
44,55%
|
57,22%
|
38,02%
|
33,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | IXIOS Gold I USD |
|
49,51%
|
66,39%
|
17,17%
|
32,65% | ||
| ETF | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF |
|
33,26%
|
43,75%
|
15,55%
|
33,53% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
34,06%
|
38,90%
|
14,82%
|
29,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR