Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE Gold Mines UCITS capped index
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Mark Lacey, James Luke
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/04/2025
218,16 USD
= 192,04 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | -0,89 % |
| Perf. 4 settimane | 11,47 % | 7,46 % |
| Perf. YTD | 44,39 % | 33,56 % |
| Perf. 1 anno | 57,11 % | 45,39 % |
| Perf. 3 anni | 43,51 % | 30,05 % |
| Perf. 5 anni | 88,55 % | 92,03 % |
| Perf. 8 anni | 114,64 % | 110,47 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,35 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | 9,51 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -6,64 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,63 % | 9,29 % |
| Volatilità | 33,33 % | 26,32 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 60 | 2 | |
| YTD | 4 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 52 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 46 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 36 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,33 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,31 % | Scarso | |
| DSR | 21,43 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,73 | Buono | |
| VAR 95 | -6,42 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | 0,47 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 98,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Gold A Acc USD |
|
44,39%
|
57,11%
|
43,51%
|
33,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
48,25%
|
73,33%
|
69,54%
|
33,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
48,25%
|
73,33%
|
69,54%
|
33,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | IXIOS Gold I USD |
|
35,22%
|
58,89%
|
26,85%
|
32,20% | ||
| ETF | iShares Gold Producers UCITS ETF EUR Acc |
|
37,82%
|
46,37%
|
29,53%
|
29,34% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
36,38%
|
46,47%
|
26,30%
|
28,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR