Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors GmbH [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- €STR (in EUR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Vincent Tarantino (2014-09-23), Ali Ozenici (2014-09-23), Guillaume Zilliox (2020-06-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/10/2026
109,57 EUR
30/10/2026
Performance
| Perf. 30/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | 0,20 % |
| Perf. YTD | 1,55 % | 0,59 % |
| Perf. 1 anno | 1,83 % | 0,75 % |
| Perf. 3 anni | 8,65 % | 8,94 % |
| Perf. 5 anni | 11,23 % | 7,14 % |
| Perf. 8 anni | 10,31 % | 8,13 % |
| Perf. 10 anni | 9,55 % | 7,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,25 % | 2,49 % |
| Perf. 2024 | 3,80 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 3,47 % | 3,88 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,86 % | 2,91 % |
| Volatilità | 0,19 % | 0,84 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 283 | 1 | |
| 3 mesi | 34 / 283 | 1 | |
| 6 mesi | 72 / 281 | 2 | |
| YTD | 58 / 278 | 1 | |
| 1 anno | 62 / 277 | 1 | |
| 3 anni | 138 / 246 | 3 | |
| 5 anni | 44 / 215 | 1 | |
| 8 anni | 57 / 175 | 2 | |
| 10 anni | 46 / 148 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,19 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -0,06 % | Eccellente | |
| DSR | 0,10 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,11 | Eccellente | |
| VAR 95 | 0,02 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Medio | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,67 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/10/2026 | 578,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,59 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR |
|
1,55%
|
1,83%
|
8,65%
|
0,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi SF Divers S/T Bond ESG E EUR |
|
0,80%
|
1,26%
|
16,33%
|
1,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CM-AM Short Term Bonds IC |
|
1,91%
|
2,28%
|
10,04%
|
0,19% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC |
|
1,58%
|
1,89%
|
8,78%
|
0,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CM-AM Short Term Bonds IC |
|
1,91%
|
2,28%
|
10,04%
|
0,19% | ||
| ETF | Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE USD H |
|
8,98%
|
8,69%
|
9,64%
|
6,58% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
-0,09%
|
-0,23%
|
10,56%
|
1,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index