Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IHC EUR
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,48 %
Perf. 4 settimane -1,48 % -1,89 %
Perf. YTD 5,20 % -2,83 %
Perf. 1 anno 1,43 % -1,20 %
Perf. 3 anni -13,85 % 3,40 %
Perf. 5 anni 12,11 % 39,20 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,28 % 13,23 %
Perf. 2022 -33,12 % -20,82 %
Perf. 2021 27,06 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -3,65 % 2,55 %
Volatilità 17,80 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,27 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 59 2
3 mesi 7 / 59 1
6 mesi 21 / 59 2
YTD 7 / 59 1
1 anno 22 / 58 2
3 anni 45 / 49 4
5 anni 33 / 40 4
8 anni 19 / 27 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,80 %
Pessimo
Max drawdown -43,16 %
Pessimo
DSR 12,81 %
Pessimo
Beta bear 0,89
Pessimo
VAR 95 -4,25 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,27
Pessimo
Information ratio -0,92
Scarso
Sortino -0,38
Pessimo
Omega 0,92
Pessimo
Calmar ratio -0,11
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 190,35 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,11 %
Commissioni di Gestione 1,11 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IHC EUR
5,20%
1,43%
-13,85%
17,80%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-3,76%
-0,81%
8,43%
19,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
-3,53%
-3,43%
0,45%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
-3,53%
-3,43%
0,45%
17,35%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-4,00%
-1,55%
6,01%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR