Scheda identificativa
- Società di gestione
- Multiconcept Fund Management
- Gestione per delega
- Midas Wealth Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Barclays Euro Aggregate Bond Index + 50% MSCI AC World Index EUR (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Midas Gestion S.A.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/10/2024
156,16 EUR
31/10/2024
Performance
| Perf. 31/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,86 % | -0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 0,00 % | -0,45 % |
| Perf. YTD | 9,52 % | 4,91 % |
| Perf. 1 anno | 16,62 % | 10,92 % |
| Perf. 3 anni | 5,24 % | 0,31 % |
| Perf. 5 anni | 19,71 % | 8,53 % |
| Perf. 8 anni | 35,36 % | 14,29 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,23 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -12,56 % | -10,34 % |
| Perf. 2021 | 10,32 % | 5,39 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,51 % | 0,56 % |
| Volatilità | 6,59 % | 4,50 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 297 / 313 | 4 | |
| 3 mesi | 291 / 312 | 4 | |
| 6 mesi | 181 / 308 | 3 | |
| YTD | 22 / 306 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 304 | 1 | |
| 3 anni | 30 / 262 | 1 | |
| 5 anni | 24 / 219 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 144 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,59 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,86 % | Medio | |
| DSR | 4,80 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,82 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,04 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/10/2024 | 8,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 496,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
9,52%
|
16,62%
|
5,24%
|
6,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
6,01%
|
10,25%
|
10,56%
|
6,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
7,05%
|
15,33%
|
-0,01%
|
5,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market