Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,58 % 0,21 %
Perf. YTD -0,21 % 0,97 %
Perf. 1 anno 2,14 % 3,51 %
Perf. 3 anni 13,17 % 11,91 %
Perf. 5 anni 15,62 % 13,54 %
Perf. 8 anni 22,41 % 11,88 %
Perf. 10 anni 29,27 % 14,68 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,23 % 5,79 %
Perf. 2023 8,77 % 6,03 %
Perf. 2022 -15,16 % -10,27 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,20 % 2,74 %
Volatilità 7,47 % 4,75 %
Sharpe ratio 0,06 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 106 / 317 2
3 mesi 215 / 316 3
6 mesi 174 / 314 3
YTD 186 / 316 3
1 anno 188 / 307 3
3 anni 101 / 273 2
5 anni 76 / 224 2
8 anni 22 / 156 1
10 anni 15 / 123 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,47 %
Pessimo
Max drawdown -9,49 %
Scarso
DSR 5,42 %
Pessimo
Beta bear 0,73
Scarso
VAR 95 -1,76 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Buono
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,08
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 54,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,49 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
-0,21%
2,14%
13,17%
7,47%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
-0,01%
3,44%
20,22%
6,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,90%
5,51%
13,23%
5,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market