Serie storica base 100 dal 30/05/2023 al 29/05/2026

DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 2,72 % 1,89 %
Perf. YTD 2,01 % 3,04 %
Perf. 1 anno 3,47 % 7,28 %
Perf. 3 anni 14,79 % 19,39 %
Perf. 5 anni 7,56 % 11,46 %
Perf. 8 anni 27,61 % 20,66 %
Perf. 10 anni 35,83 % 26,59 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,81 % 4,80 %
Perf. 2024 6,23 % 6,00 %
Perf. 2023 8,77 % 6,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 3,74 % 5,39 %
Volatilità 6,77 % 4,38 %
Sharpe ratio 0,11 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 152 / 315 2
3 mesi 244 / 313 4
6 mesi 270 / 309 4
YTD 276 / 312 4
1 anno 267 / 303 4
3 anni 215 / 273 4
5 anni 151 / 221 3
8 anni 47 / 153 2
10 anni 36 / 127 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,77 %
Pessimo
Max drawdown -8,73 %
Scarso
DSR 4,97 %
Pessimo
Beta bear 0,71
Scarso
VAR 95 -1,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Pessimo
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,15
Pessimo
Omega 1,06
Pessimo
Calmar ratio 0,08
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2026 54,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
2,01%
3,47%
14,79%
6,77%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM SICAV Patrimonial Fund A
4,92%
12,42%
34,47%
7,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV - MULTI-ASSET CONSERVATIVE ETF ALLOCATION - J2 EUR AD (D) -
3,78%
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
3,82%
8,56%
25,77%
5,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market