Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -1,02 % -0,76 %
Perf. YTD 2,27 % 1,81 %
Perf. 1 anno 6,30 % 5,88 %
Perf. 3 anni 0,35 % -0,91 %
Perf. 5 anni 14,91 % 6,54 %
Perf. 8 anni 27,69 % 12,11 %
Perf. 10 anni 48,44 % 18,17 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,77 % 5,89 %
Perf. 2022 -15,16 % -10,41 %
Perf. 2021 9,82 % 5,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,86 % 0,21 %
Volatilità 7,22 % 4,38 %
Sharpe ratio -0,05 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 102 / 321 2
3 mesi 108 / 320 2
6 mesi 32 / 315 1
YTD 108 / 320 2
1 anno 116 / 312 2
3 anni 84 / 262 2
5 anni 30 / 217 1
8 anni 18 / 140 1
10 anni 6 / 120 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,22 %
Pessimo
Max drawdown -18,65 %
Pessimo
DSR 5,14 %
Pessimo
Beta bear 0,84
Scarso
VAR 95 -1,76 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Buono
Information ratio -0,05
Medio
Sortino -0,08
Buono
Omega 0,98
Buono
Calmar ratio -0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 52,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,49 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
2,27%
6,30%
0,35%
7,22%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,03%
10,61%
12,07%
6,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Multi Asset Dynamic Inflation A USD
5,70%
8,29%
6,09%
6,99%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,63%
6,94%
-3,82%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market