Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,18 %
Perf. 4 settimane 2,78 % 2,60 %
Perf. YTD -0,97 % 1,08 %
Perf. 1 anno 3,08 % 7,40 %
Perf. 3 anni 11,34 % 17,02 %
Perf. 5 anni 4,72 % 9,60 %
Perf. 8 anni 24,10 % 18,58 %
Perf. 10 anni 32,36 % 24,54 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,81 % 4,81 %
Perf. 2024 6,23 % 6,00 %
Perf. 2023 8,77 % 6,21 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 2,82 % 4,52 %
Volatilità 6,48 % 4,26 %
Sharpe ratio -0,03 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 155 / 312 2
3 mesi 299 / 311 4
6 mesi 292 / 306 4
YTD 297 / 311 4
1 anno 287 / 301 4
3 anni 225 / 273 4
5 anni 152 / 219 3
8 anni 44 / 150 2
10 anni 37 / 126 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,48 %
Scarso
Max drawdown -8,73 %
Scarso
DSR 4,92 %
Pessimo
Beta bear 0,66
Scarso
VAR 95 -1,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Pessimo
Information ratio -0,22
Medio
Sortino -0,04
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 53,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
-0,97%
3,08%
11,34%
6,48%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente HGIF Multi-Strategy Targ Return AC EUR
4,71%
17,34%
25,56%
6,32%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM SICAV Patrimonial Fund A
2,04%
12,58%
31,99%
6,98%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
0,99%
7,60%
22,74%
5,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market