Serie storica base 100 dal 09/10/2023 al 08/10/2026

MWM SICAV Patrimonial Fund B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,58 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 0,68 % -0,10 %
Perf. YTD 4,26 % 2,38 %
Perf. 1 anno 5,52 % 2,93 %
Perf. 3 anni 35,33 % 19,56 %
Perf. 5 anni 26,12 % 9,34 %
Perf. 8 anni 48,65 % 21,05 %
Perf. 10 anni 63,61 % 23,97 %
Perf. annue
Perf. 2025 8,00 % 4,80 %
Perf. 2024 13,48 % 5,90 %
Perf. 2023 8,76 % 6,09 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 10,54 % 5,80 %
Volatilità 7,53 % 4,32 %
Sharpe ratio 1,03 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 89 / 311 2
3 mesi 92 / 309 2
6 mesi 96 / 306 2
YTD 63 / 303 1
1 anno 38 / 299 1
3 anni 8 / 263 1
5 anni 5 / 215 1
8 anni 7 / 156 1
10 anni 3 / 127 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,53 %
Pessimo
Max drawdown -9,63 %
Pessimo
DSR 5,17 %
Pessimo
Beta bear 0,82
Pessimo
VAR 95 -1,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,03
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,49
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,78
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/10/2026 224,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,78 %
Performance fee 10 %
Costi correnti PRIIPS 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,26 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM SICAV Patrimonial Fund B
4,26%
5,52%
35,33%
7,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc
15,97%
19,91%
40,27%
7,46%
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR
1,32%
1,31%
17,25%
6,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Conser ETF Alloc R2 EUR AD D -
2,19%
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,72%
1,91%
25,12%
5,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market