Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

MWM Patrimonial SRI Fd B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 2,17 % 1,28 %
Perf. YTD 6,16 % 2,23 %
Perf. 1 anno 14,37 % 6,98 %
Perf. 3 anni 8,92 % 0,44 %
Perf. 5 anni 24,85 % 8,36 %
Perf. 8 anni 37,91 % 13,03 %
Perf. 10 anni 49,68 % 19,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,76 % 5,89 %
Perf. 2022 -12,12 % -10,44 %
Perf. 2021 10,77 % 5,28 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 3,08 % 0,13 %
Volatilità 6,32 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,31 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 31 / 324 1
3 mesi 12 / 321 1
6 mesi 10 / 319 1
YTD 5 / 323 1
1 anno 8 / 315 1
3 anni 26 / 252 1
5 anni 18 / 219 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,32 %
Scarso
Max drawdown -13,53 %
Medio
DSR 4,51 %
Scarso
Beta bear 0,86
Pessimo
VAR 95 -1,57 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Eccellente
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 0,44
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 177,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,78 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,97 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd B
6,16%
14,37%
8,92%
6,32%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,20%
11,04%
12,26%
6,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,20%
11,04%
12,26%
6,48%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
3,12%
8,62%
-1,31%
5,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market