Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

MWM Patrimonial SRI Fd B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % -0,23 %
Perf. 4 settimane -1,14 % -1,27 %
Perf. YTD 5,64 % 1,30 %
Perf. 1 anno 13,49 % 5,43 %
Perf. 3 anni 6,77 % -1,41 %
Perf. 5 anni 22,07 % 6,06 %
Perf. 8 anni 35,79 % 11,14 %
Perf. 10 anni 48,30 % 17,56 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,76 % 5,89 %
Perf. 2022 -12,12 % -10,44 %
Perf. 2021 10,77 % 5,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,10 % 0,20 %
Volatilità 6,27 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,30 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 322 1
3 mesi 7 / 321 1
6 mesi 8 / 316 1
YTD 7 / 321 1
1 anno 6 / 313 1
3 anni 18 / 263 1
5 anni 15 / 218 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,27 %
Scarso
Max drawdown -13,53 %
Medio
DSR 4,50 %
Scarso
Beta bear 0,87
Pessimo
VAR 95 -1,57 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Eccellente
Information ratio 0,40
Medio
Sortino 0,41
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 174,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,78 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,97 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd B
5,64%
13,49%
6,77%
6,27%
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,30%
7,09%
-4,31%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market