Serie storica base 100 dal 23/08/2022 al 22/08/2025

MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 22/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,94 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 1,68 % 1,87 %
Perf. YTD 3,65 % 1,65 %
Perf. 1 anno 11,80 % 8,06 %
Perf. 3 anni 16,36 % 11,37 %
Perf. 5 anni 24,44 % 18,90 %
Perf. 8 anni 54,65 % 33,77 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,74 % 12,67 %
Perf. 2023 10,67 % 4,60 %
Perf. 2022 -9,19 % -12,30 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 5,11 % 3,73 %
Volatilità 7,51 % 7,16 %
Sharpe ratio 0,30 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 59 / 100 3
3 mesi 84 / 100 4
6 mesi 45 / 99 2
YTD 29 / 99 2
1 anno 29 / 99 2
3 anni 34 / 90 2
5 anni 37 / 78 2
8 anni 9 / 39 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,51 %
Eccellente
Max drawdown -9,67 %
Eccellente
DSR 5,45 %
Eccellente
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -1,41 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio 0,07
Medio
Sortino 0,41
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/08/2025 546,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,9 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD
3,65%
11,80%
16,36%
7,51%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder Global Target Ret A Acc
-4,00%
5,07%
10,93%
7,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIF Preferred Securities A Acc
-6,22%
2,15%
4,19%
7,62%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
1,17%
-1,29%
-4,81%
13,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market