Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- David Cole, Edward Dearing, Barnaby Wiener, Shanti Das-Wermes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
15,74 USD
= 14,04 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,22 % | -0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 5,12 % | 5,94 % |
| Perf. YTD | 2,91 % | -1,28 % |
| Perf. 1 anno | 8,85 % | 5,20 % |
| Perf. 3 anni | 16,80 % | 9,81 % |
| Perf. 5 anni | 21,96 % | 20,31 % |
| Perf. 8 anni | 44,01 % | 24,05 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,74 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 10,67 % | 4,64 % |
| Perf. 2022 | -9,19 % | -12,15 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,29 % | 1,36 % |
| Volatilità | 7,78 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 20 / 100 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 100 | 1 | |
| YTD | 13 / 100 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 100 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 86 | 1 | |
| 5 anni | 50 / 72 | 3 | |
| 8 anni | 5 / 38 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,78 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,67 % | Eccellente | |
| DSR | 5,61 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -1,41 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 548,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD |
|
2,91%
|
8,85%
|
16,80%
|
7,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-5,49%
|
3,83%
|
13,50%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF Preferred Securities A Acc |
|
-5,89%
|
3,18%
|
8,41%
|
7,92% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,52%
|
-0,02%
|
2,31%
|
14,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market