Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Capital US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index
- Gestore
- Eric Chevallier, Khongorzul Tudev
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
15,49 USD
= 13,57 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 0,90 % |
| Perf. 4 settimane | -5,10 % | -5,62 % |
| Perf. YTD | -5,83 % | -6,58 % |
| Perf. 1 anno | 0,23 % | -1,48 % |
| Perf. 3 anni | 0,14 % | -7,58 % |
| Perf. 5 anni | 8,77 % | -1,80 % |
| Perf. 8 anni | 17,45 % | 8,08 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,56 % | 7,33 % |
| Perf. 2023 | 0,61 % | -0,36 % |
| Perf. 2022 | -1,72 % | -8,32 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,59 % | -0,20 % |
| Volatilità | 7,86 % | 8,39 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 13 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 13 | 2 | |
| 6 mesi | 3 / 13 | 1 | |
| YTD | 7 / 13 | 2 | |
| 1 anno | 3 / 13 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 12 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 11 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 8 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,86 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,42 % | Buono | |
| DSR | 5,90 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,66 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Buono | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | 0,00 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,00 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 577,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,15 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LFS BBG Barclays TIPS 1-10 USD A |
|
-5,83%
|
0,23%
|
0,14%
|
7,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD |
|
-6,17%
|
-1,12%
|
-7,18%
|
10,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc |
|
-6,56%
|
-1,47%
|
-1,25%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc |
|
-6,56%
|
-1,47%
|
-1,25%
|
7,57% | ||
| Fondo più consultato | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Dis |
|
-5,91%
|
-5,76%
|
-7,53%
|
8,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index