Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Index USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index
- Gestore
- Geoffrey Schechter, Erik Weisman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
16,13 USD
= 14,13 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,78 % | 0,90 % |
| Perf. 4 settimane | -5,67 % | -5,62 % |
| Perf. YTD | -6,50 % | -6,58 % |
| Perf. 1 anno | -1,29 % | -1,48 % |
| Perf. 3 anni | -7,14 % | -7,58 % |
| Perf. 5 anni | -3,66 % | -1,80 % |
| Perf. 8 anni | 5,20 % | 8,08 % |
| Perf. 10 anni | 5,56 % | 12,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,53 % | 7,33 % |
| Perf. 2023 | -1,70 % | -0,36 % |
| Perf. 2022 | -6,66 % | -8,32 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,02 % | -0,20 % |
| Volatilità | 8,23 % | 8,39 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 13 | 2 | |
| 3 mesi | 5 / 13 | 2 | |
| 6 mesi | 8 / 13 | 3 | |
| YTD | 6 / 13 | 2 | |
| 1 anno | 8 / 13 | 3 | |
| 3 anni | 8 / 12 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 11 | 3 | |
| 8 anni | 4 / 8 | 2 | |
| 10 anni | 4 / 4 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,23 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,00 % | Scarso | |
| DSR | 6,11 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -1,74 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Scarso | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | -0,42 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 36,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Infl-Adjusted Bd A1USD |
|
-6,50%
|
-1,29%
|
-7,14%
|
8,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD |
|
-6,17%
|
-1,12%
|
-7,18%
|
10,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LFS BBG Barclays TIPS 1-10 USD AD |
|
-5,83%
|
0,22%
|
0,12%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc |
|
-6,56%
|
-1,47%
|
-1,25%
|
7,57% | ||
| ETF | UBS LFS BBG Barclays TIPS 1-10 HtoAUD A | - |
-2,63%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Dis |
|
-5,91%
|
-5,76%
|
-7,53%
|
8,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index