IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.

Serie storica base 100 dal 06/03/2022 al 05/03/2025

Capital Group Glb Allocation (L) N USD
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 05/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,66 % 0,43 %
Perf. 4 settimane -0,54 % -0,67 %
Perf. YTD 2,27 % 1,61 %
Perf. 1 anno 12,96 % 12,29 %
Perf. 3 anni 13,85 % 15,90 %
Perf. 5 anni 32,72 % 32,39 %
Perf. 8 anni 47,34 % 39,50 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,76 % 14,85 %
Perf. 2023 3,58 % 7,74 %
Perf. 2022 -10,26 % -11,48 %
Dati 3 anni al 31/01/2025
Perf. annualizzata 4,00 % 4,51 %
Volatilità 9,14 % 7,69 %
Sharpe ratio 0,18 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2025

Rank Quartile
1 mese 10 / 49 1
3 mesi 27 / 49 3
6 mesi 27 / 49 3
YTD 18 / 49 2
1 anno 15 / 42 2
3 anni 15 / 33 2
5 anni 5 / 29 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,14 %
Scarso
Max drawdown -12,30 %
Medio
DSR 6,17 %
Scarso
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -1,96 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Medio
Information ratio -0,82
Scarso
Sortino 0,26
Medio
Omega 1,12
Medio
Calmar ratio 0,13
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/03/2025 31,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,29 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Group Glb Allocation (L) N USD
2,27%
12,96%
13,85%
9,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS ESG-Enhanc Gb MA Bal Ptf Base Acc.
0,28%
11,15%
15,75%
8,79%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS ESG-Enhanc Gb MA Bal Ptf Base Acc.
0,28%
11,15%
15,75%
8,79%
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
0,49%
14,15%
22,09%
10,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market