Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Wellington Lux II Gbl TR Feed £ S AccH
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % -0,20 %
Perf. 4 settimane 1,32 % -0,26 %
Perf. YTD 5,14 % 4,08 %
Perf. 1 anno 8,44 % 7,39 %
Perf. 3 anni 11,99 % 7,96 %
Perf. 5 anni 16,32 % 18,11 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,35 % 4,77 %
Perf. 2022 -0,25 % -4,49 %
Perf. 2021 8,53 % 8,38 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,57 % 2,88 %
Volatilità 5,97 % 3,63 %
Sharpe ratio 0,22 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 118 / 141 4
3 mesi 79 / 139 3
6 mesi 111 / 138 4
YTD 79 / 139 3
1 anno 70 / 138 3
3 anni 72 / 135 3
5 anni 59 / 111 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,97 %
Buono
Max drawdown -8,88 %
Buono
DSR 4,04 %
Buono
Beta bear 0,84
Medio
VAR 95 -1,40 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Medio
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,33
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 650,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,44 %
Costi di Transazione 1,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux II Gbl TR Feed £ S AccH
5,14%
8,44%
11,99%
5,97%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
9,22%
15,36%
31,77%
6,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc
11,45%
14,27%
12,58%
5,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc
11,45%
14,27%
12,58%
5,80%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
7,58%
11,61%
16,68%
14,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short