Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD
Az. beni di consumo
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 1,84 %
Perf. 4 settimane 0,90 % 2,91 %
Perf. YTD 17,05 % 8,97 %
Perf. 1 anno 17,47 % 14,68 %
Perf. 3 anni 34,98 % -2,28 %
Perf. 5 anni 54,55 % 30,64 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -3,52 % 10,25 %
Perf. 2022 5,82 % -20,87 %
Perf. 2021 26,89 % 14,29 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 10,28 % -1,60 %
Volatilità 14,02 % 13,32 %
Sharpe ratio 0,60 -0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 113 / 130 4
3 mesi 7 / 129 1
6 mesi 5 / 124 1
YTD 2 / 123 1
1 anno 22 / 121 1
3 anni 1 / 112 1
5 anni 14 / 75 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,02 %
Buono
Max drawdown -14,93 %
Eccellente
DSR 10,16 %
Buono
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -2,87 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 0,83
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 462,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD
17,05%
17,47%
34,98%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF
17,05%
17,50%
34,96%
14,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF
17,05%
17,50%
34,96%
14,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM B Equities Sustn Food Trds B
7,39%
7,91%
-10,02%
13,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR