Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Darina Mitchell
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/07/2025
9,43 USD
= 8,04 EUR
25/07/2025
Performance
| Perf. 25/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -0,46 % | 1,80 % |
| Perf. YTD | -6,66 % | -2,45 % |
| Perf. 1 anno | 0,70 % | 7,52 % |
| Perf. 3 anni | 8,06 % | 15,27 % |
| Perf. 5 anni | 53,54 % | 30,80 % |
| Perf. 8 anni | 85,78 % | 59,55 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,56 % | 14,40 % |
| Perf. 2023 | -3,52 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | 5,82 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,14 % | 6,65 % |
| Volatilità | 11,96 % | 13,08 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 114 / 131 | 4 | |
| 3 mesi | 123 / 131 | 4 | |
| 6 mesi | 72 / 131 | 3 | |
| YTD | 74 / 131 | 3 | |
| 1 anno | 58 / 130 | 2 | |
| 3 anni | 74 / 116 | 3 | |
| 5 anni | 16 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 59 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,96 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,93 % | Eccellente | |
| DSR | 8,85 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Buono | |
| VAR 95 | -2,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | 0,15 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/07/2025 | 347,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,15 % |
| Commissioni di Gestione | 0,15 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-6,66%
|
0,70%
|
8,06%
|
11,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S/E 600 Opti Tr & Lei. UCITS ETF |
|
5,42%
|
26,33%
|
59,38%
|
20,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
-6,67%
|
0,70%
|
8,05%
|
11,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Nutrition P EUR |
|
-7,60%
|
-7,69%
|
-14,31%
|
11,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGF Nutrition Fund A2 USD |
|
-8,33%
|
-6,63%
|
-23,62%
|
11,90% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
2,83%
|
32,17%
|
32,45%
|
23,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR