Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

DJE Dividende & Substanz XP EUR
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 1,00 % 1,18 %
Perf. YTD -0,45 % 0,73 %
Perf. 1 anno 4,13 % 4,49 %
Perf. 3 anni 24,63 % 28,77 %
Perf. 5 anni 47,51 % 61,63 %
Perf. 8 anni 60,10 % 64,96 %
Perf. 10 anni 75,63 % 78,08 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,83 % 14,34 %
Perf. 2023 4,68 % 12,56 %
Perf. 2022 -12,01 % -8,14 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,62 % 9,36 %
Volatilità 10,82 % 11,10 %
Sharpe ratio 0,44 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 128 2
3 mesi 74 / 128 3
6 mesi 77 / 126 3
YTD 73 / 126 3
1 anno 75 / 124 3
3 anni 88 / 116 4
5 anni 67 / 81 4
8 anni 40 / 58 3
10 anni 36 / 52 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,82 %
Buono
Max drawdown -16,80 %
Medio
DSR 8,16 %
Buono
Beta bear 0,53
Buono
VAR 95 -2,68 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Scarso
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,59
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,28
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 278,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,9 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,72 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DJE Dividende & Substanz XP EUR
-0,45%
4,13%
24,63%
10,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR