Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Sumus Crossover Bonds Fund All EUR Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,59 %
Perf. 4 settimane 0,53 % -0,50 %
Perf. YTD 2,74 % -6,89 %
Perf. 1 anno 3,83 % -2,44 %
Perf. 3 anni 15,25 % -5,68 %
Perf. 5 anni 6,18 % -4,98 %
Perf. 8 anni 3,22 % 6,26 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,61 % 7,54 %
Perf. 2023 7,50 % 1,87 %
Perf. 2022 -13,42 % -7,52 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,06 % -0,92 %
Volatilità 4,47 % 6,92 %
Sharpe ratio 0,50 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 109 / 166 3
3 mesi 35 / 165 1
6 mesi 79 / 164 2
YTD 86 / 164 3
1 anno 39 / 156 1
3 anni 7 / 123 1
5 anni 11 / 111 1
8 anni 8 / 72 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,47 %
Eccellente
Max drawdown -8,07 %
Eccellente
DSR 3,12 %
Eccellente
Beta bear 0,18
Buono
VAR 95 -1,06 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio 0,80
Buono
Sortino 0,72
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 72,33 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sumus Crossover Bonds Fund All EUR Acc
2,74%
3,83%
15,25%
4,47%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-7,85%
-2,61%
3,36%
8,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index