Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Sumus Crossover Bonds Fund All USD Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 3,72 % 2,00 %
Perf. YTD -4,87 % -4,46 %
Perf. 1 anno 2,62 % 1,63 %
Perf. 3 anni 9,24 % -1,60 %
Perf. 5 anni 18,06 % -4,00 %
Perf. 8 anni 16,49 % 5,00 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,84 % 7,56 %
Perf. 2023 6,00 % 1,84 %
Perf. 2022 -5,83 % -7,53 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,11 % -0,69 %
Volatilità 7,45 % 7,13 %
Sharpe ratio -0,07 -0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 135 / 161 4
3 mesi 146 / 161 4
6 mesi 133 / 159 4
YTD 142 / 160 4
1 anno 120 / 152 4
3 anni 10 / 121 1
5 anni 6 / 108 1
8 anni 9 / 71 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,45 %
Eccellente
Max drawdown -10,95 %
Eccellente
DSR 5,73 %
Eccellente
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -1,70 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Eccellente
Information ratio 0,51
Buono
Sortino -0,10
Eccellente
Omega 0,99
Eccellente
Calmar ratio -0,05
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 924,22 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee 0,29 %
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,77 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sumus Crossover Bonds Fund All USD Acc
-4,87%
2,62%
9,24%
7,45%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-6,44%
0,02%
5,47%
8,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index