Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Nigel Dutson, Chris Carter, Tarlock Randhawa, John Birkhold
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/07/2025
18,17 USD
= 15,42 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,71 % | 0,50 % |
| Perf. 4 settimane | 0,66 % | 1,02 % |
| Perf. YTD | 0,39 % | -4,62 % |
| Perf. 1 anno | 10,83 % | 2,62 % |
| Perf. 3 anni | 39,20 % | 22,86 % |
| Perf. 5 anni | 79,19 % | 50,36 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,97 % | 13,44 % |
| Perf. 2023 | 11,22 % | 11,99 % |
| Perf. 2022 | -15,82 % | -18,59 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,31 % | 6,95 % |
| Volatilità | 15,91 % | 14,76 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 91 | 3 | |
| 3 mesi | 21 / 91 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 91 | 1 | |
| YTD | 11 / 91 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 90 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 69 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 51 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,91 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,77 % | Buono | |
| DSR | 11,14 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -3,87 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,73 | Buono | |
| Sortino | 0,76 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 4,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF Origin Gbl Sm Comp A Acc |
|
0,39%
|
10,83%
|
39,20%
|
15,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-0,74%
|
11,42%
|
57,28%
|
15,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-0,74%
|
11,42%
|
57,28%
|
15,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc |
|
-5,41%
|
2,72%
|
23,13%
|
16,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis |
|
-4,51%
|
5,49%
|
24,73%
|
16,65% | ||
| ETF | iShares MSCI World Small Cap ETF CHF Acc |
|
-3,16%
|
6,75%
|
26,84%
|
16,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR