Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Nigel Dutson, Chris Carter, Tarlock Randhawa, John Birkhold
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
16,93 USD
= 15,24 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 11,74 % | 10,77 % |
| Perf. YTD | -0,82 % | -4,85 % |
| Perf. 1 anno | 8,85 % | 2,25 % |
| Perf. 3 anni | 24,49 % | 15,72 % |
| Perf. 5 anni | 99,87 % | 65,09 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,97 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 11,22 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -15,82 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,94 % | 1,12 % |
| Volatilità | 16,51 % | 15,28 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 92 | 2 | |
| 3 mesi | 22 / 92 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 91 | 1 | |
| YTD | 16 / 92 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 68 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 50 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,51 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,77 % | Eccellente | |
| DSR | 12,21 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -4,10 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | 0,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 4,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF Origin Gbl Sm Comp A Acc |
|
-0,82%
|
8,85%
|
24,49%
|
16,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-1,82%
|
10,08%
|
47,87%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-1,82%
|
10,08%
|
47,87%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC |
|
-4,76%
|
2,11%
|
16,19%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis |
|
-5,67%
|
2,91%
|
16,34%
|
17,00% | ||
| ETF | iShares MSCI World Small Cap ETF JPY Acc |
|
-4,78%
|
3,80%
|
17,36%
|
17,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR