Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Nigel Dutson, Chris Carter, Tarlock Randhawa, John Birkhold
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
15,40 USD
= 13,42 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,75 % | -0,52 % |
| Perf. 4 settimane | -9,67 % | -10,49 % |
| Perf. YTD | -12,65 % | -15,01 % |
| Perf. 1 anno | -0,64 % | -5,71 % |
| Perf. 3 anni | 9,72 % | -1,33 % |
| Perf. 5 anni | 86,24 % | 55,35 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,97 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 11,22 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -15,82 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,35 % | 1,18 % |
| Volatilità | 15,62 % | 14,21 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 92 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 92 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 91 | 1 | |
| YTD | 11 / 92 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 84 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 68 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 49 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,62 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,47 % | Eccellente | |
| DSR | 11,16 % | Medio | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,09 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | 0,25 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 3,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF Origin Gbl Sm Comp A Acc |
|
-12,65%
|
-0,64%
|
9,72%
|
15,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-13,94%
|
-0,43%
|
27,40%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-13,94%
|
-0,43%
|
27,40%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC |
|
-16,01%
|
-7,48%
|
-1,37%
|
15,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis |
|
-15,98%
|
-5,47%
|
-0,50%
|
15,87% | ||
| ETF | iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF USD Acc |
|
-15,26%
|
-4,85%
|
0,94%
|
15,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR