Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

BGF World Technology Fund A2 USD
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % -1,53 %
Perf. 4 settimane 2,54 % -0,32 %
Perf. YTD 17,28 % 7,04 %
Perf. 1 anno 48,11 % 28,11 %
Perf. 3 anni 12,78 % 6,75 %
Perf. 5 anni 131,09 % 80,18 %
Perf. 8 anni 393,54 % 203,11 %
Perf. 10 anni 571,57 % 319,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 44,58 % 33,06 %
Perf. 2022 -39,53 % -32,10 %
Perf. 2021 17,02 % 22,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,50 % 4,45 %
Volatilità 22,33 % 18,82 %
Sharpe ratio 0,19 0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 138 / 262 3
3 mesi 29 / 261 1
6 mesi 53 / 260 1
YTD 29 / 261 1
1 anno 39 / 251 1
3 anni 79 / 182 2
5 anni 22 / 107 1
8 anni 8 / 53 1
10 anni 7 / 39 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,33 %
Scarso
Max drawdown -44,03 %
Scarso
DSR 16,22 %
Scarso
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -5,09 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Medio
Information ratio -0,91
Scarso
Sortino 0,26
Medio
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,82 %
Commissioni di Gestione 1,82 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF World Technology Fund A2 USD
17,28%
48,11%
12,78%
22,33%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
15,56%
54,25%
72,66%
21,40%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
15,56%
54,25%
72,66%
21,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global AI Sustainable Equity AU
11,62%
42,59%
13,30%
23,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
16,37%
48,82%
20,97%
22,45%
ETF iShares Digitalisation ETF USD Acc
4,91%
24,44%
-11,57%
20,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR