Serie storica base 100 dal 19/11/2021 al 18/11/2024

TCW Global AI Sustainable Equity AU
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 18/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,83 % -0,18 %
Perf. 4 settimane 4,27 % 2,39 %
Perf. YTD 28,78 % 19,99 %
Perf. 1 anno 37,36 % 29,89 %
Perf. 3 anni 10,42 % 3,61 %
Perf. 5 anni 109,75 % 88,53 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 41,23 % 34,47 %
Perf. 2022 -36,77 % -32,66 %
Perf. 2021 22,26 % 22,43 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 3,29 % 1,34 %
Volatilità 24,95 % 19,82 %
Sharpe ratio 0,05 -0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 92 / 271 2
3 mesi 45 / 271 1
6 mesi 150 / 269 3
YTD 75 / 265 2
1 anno 116 / 264 2
3 anni 68 / 193 2
5 anni 49 / 146 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,95 %
Scarso
Max drawdown -41,09 %
Medio
DSR 17,36 %
Scarso
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -5,90 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Buono
Information ratio -1,28
Pessimo
Sortino 0,07
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/11/2024 7,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,25 %
Commissioni di Gestione 2,2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW Global AI Sustainable Equity AU
28,78%
37,36%
10,42%
24,95%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C USD
59,95%
70,68%
80,59%
30,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
44,29%
49,53%
69,89%
23,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating WT AI UCITS ETF USD Acc
13,10%
24,47%
4,29%
24,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
17,86%
30,02%
-19,68%
24,51%
ETF Amundi MSCI Digital Econ ESG Scr Acc USD
31,47%
38,98%
2,10%
21,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR