Serie storica base 100 dal 03/01/2022 al 02/01/2025

TCW Global AI Sustainable Equity AU
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 02/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,13 % 0,57 %
Perf. 4 settimane -0,79 % -1,73 %
Perf. YTD 1,13 % 0,57 %
Perf. 1 anno 39,49 % 26,40 %
Perf. 3 anni 22,76 % 12,88 %
Perf. 5 anni 110,97 % 87,65 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 35,94 % 24,04 %
Perf. 2023 41,23 % 34,37 %
Perf. 2022 -36,77 % -32,66 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 5,59 % 3,70 %
Volatilità 25,36 % 19,86 %
Sharpe ratio 0,13 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 74 / 276 2
3 mesi 61 / 273 1
6 mesi 108 / 272 2
YTD 56 / 266 1
1 anno 71 / 266 2
3 anni 72 / 203 2
5 anni 40 / 149 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,36 %
Scarso
Max drawdown -39,42 %
Scarso
DSR 17,22 %
Scarso
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -5,90 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Buono
Information ratio -1,13
Pessimo
Sortino 0,20
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2025 8,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,25 %
Commissioni di Gestione 2,2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW Global AI Sustainable Equity AU
1,13%
39,49%
22,76%
25,36%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Information Tech ETF USD
2,16%
52,96%
71,59%
23,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Tech&Innovation Fund A2 USD
2,46%
46,94%
37,58%
25,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating WT AI UCITS ETF USD Acc
0,98%
22,12%
11,13%
25,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
1,27%
28,30%
-10,83%
24,76%
ETF iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc
2,02%
34,98%
13,82%
20,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR