Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

TCW Global AI Sustainable Equity AU
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,89 % 0,59 %
Perf. 4 settimane 2,70 % 2,39 %
Perf. YTD 15,22 % 8,83 %
Perf. 1 anno 46,78 % 30,84 %
Perf. 3 anni 29,95 % 18,19 %
Perf. 5 anni 103,77 % 89,88 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 41,23 % 33,19 %
Perf. 2022 -36,77 % -32,10 %
Perf. 2021 22,26 % 22,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,60 % 2,54 %
Volatilità 23,86 % 19,20 %
Sharpe ratio 0,14 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 220 / 262 4
3 mesi 117 / 261 2
6 mesi 162 / 260 3
YTD 93 / 261 2
1 anno 64 / 259 1
3 anni 70 / 183 2
5 anni 55 / 108 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,86 %
Scarso
Max drawdown -41,09 %
Medio
DSR 16,33 %
Medio
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -5,15 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Buono
Information ratio -1,26
Pessimo
Sortino 0,20
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 5,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,25 %
Commissioni di Gestione 2,2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW Global AI Sustainable Equity AU
15,22%
46,78%
29,95%
23,86%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
18,63%
53,97%
89,37%
21,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebox Global Technology Fund A USD C
14,42%
49,21%
52,60%
24,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
9,87%
26,69%
29,64%
24,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
4,65%
25,87%
-3,47%
24,36%
ETF iShares Digital Secur UCITS ETF EUR Dist
2,69%
24,59%
20,20%
19,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR