Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

TCW Global AI Sustainable Equity AU
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,48 % 1,24 %
Perf. 4 settimane 10,13 % 7,41 %
Perf. YTD -11,72 % -3,54 %
Perf. 1 anno 4,84 % 10,80 %
Perf. 3 anni 50,08 % 40,43 %
Perf. 5 anni 67,17 % 67,09 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 35,94 % 24,39 %
Perf. 2023 41,23 % 34,62 %
Perf. 2022 -36,77 % -32,88 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 14,10 % 11,70 %
Volatilità 26,26 % 20,47 %
Sharpe ratio 0,43 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 38 / 190 1
3 mesi 124 / 189 3
6 mesi 161 / 185 4
YTD 177 / 189 4
1 anno 137 / 179 4
3 anni 52 / 148 2
5 anni 63 / 110 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,26 %
Scarso
Max drawdown -35,89 %
Pessimo
DSR 17,91 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -5,36 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Medio
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino 0,63
Medio
Omega 1,21
Medio
Calmar ratio 0,31
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 6,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,02 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,02 %
Commissioni di Gestione 2,2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW Global AI Sustainable Equity AU
-11,72%
4,84%
50,08%
26,26%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD
-5,69%
5,02%
122,50%
33,22%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
-7,30%
11,56%
90,84%
25,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR
-2,47%
11,54%
54,60%
25,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
-3,67%
14,14%
65,80%
26,87%
ETF iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc
14,48%
16,09%
21,13%
19,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR