Serie storica base 100 dal 03/01/2023 al 02/01/2026

Theam Quant Eq Eurozon Guru I EUR Acc
Az. Area Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 02/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,15 % 0,72 %
Perf. 4 settimane 4,17 % 2,10 %
Perf. YTD 1,15 % 0,72 %
Perf. 1 anno 33,57 % 17,70 %
Perf. 3 anni 83,41 % 44,46 %
Perf. 5 anni 107,37 % 53,46 %
Perf. 8 anni 95,75 % 63,34 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 32,78 % 17,42 %
Perf. 2024 13,07 % 6,25 %
Perf. 2023 22,78 % 16,24 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 22,61 % 13,19 %
Volatilità 14,64 % 13,16 %
Sharpe ratio 1,34 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 401 1
3 mesi 7 / 398 1
6 mesi 6 / 396 1
YTD 13 / 393 1
1 anno 13 / 393 1
3 anni 3 / 372 1
5 anni 4 / 346 1
8 anni 34 / 287 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,64 %
Scarso
Max drawdown -14,16 %
Eccellente
DSR 9,75 %
Medio
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -3,27 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,34
Eccellente
Information ratio 1,02
Eccellente
Sortino 2,01
Eccellente
Omega 1,58
Eccellente
Calmar ratio 1,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2026 96,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 26,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,76 %
Commissioni di Gestione 0,76 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Eurozon Guru I EUR Acc
1,15%
33,57%
83,41%
14,64%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq Eurozon Guru I EUR Acc
1,15%
33,57%
83,41%
14,64%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS Euro Stoxx 50 ESG EUR dis
2,08%
28,47%
74,86%
14,89%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR
1,70%
24,40%
64,61%
14,98%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Core MSCI EMU ETF Dis GBP
1,90%
27,26%
58,35%
14,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR