Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

iShares FTSE Italia M-S Cap ETF EUR Acc
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,56 %
Perf. 4 settimane 5,31 % 5,87 %
Perf. YTD 8,84 % 10,93 %
Perf. 1 anno 14,51 % 18,79 %
Perf. 3 anni 16,39 % 29,79 %
Perf. 5 anni 50,74 % 61,94 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,93 % 18,09 %
Perf. 2022 -17,62 % -13,38 %
Perf. 2021 36,01 % 29,15 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,09 % 8,46 %
Volatilità 16,50 % 13,36 %
Sharpe ratio 0,23 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 36 / 64 3
3 mesi 42 / 64 3
6 mesi 31 / 64 2
YTD 37 / 64 3
1 anno 42 / 64 3
3 anni 42 / 64 3
5 anni 35 / 53 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,50 %
Scarso
Max drawdown -30,97 %
Pessimo
DSR 11,79 %
Medio
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -3,29 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Scarso
Information ratio -1,06
Pessimo
Sortino 0,32
Scarso
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 29,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,33 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,33 %
Commissioni di Gestione 0,33 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares FTSE Italia M-S Cap ETF EUR Acc
8,84%
14,51%
16,39%
16,50%
Miglior fondo - miglior rating Sistema Italia Anima Iniziativa Italia A
19,23%
33,22%
51,55%
15,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi FTSE Italia All Cap PIR 2020 UE C
18,70%
32,41%
52,06%
16,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA WF Italy Equity A EUR Acc
12,20%
20,85%
20,62%
16,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR