Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Italia
- Benchmark
- 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario Italia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gestore
- Luigi Dompè
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/08/2025
18,55 EUR
21/08/2025
Performance
| Perf. 21/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 3,16 % | 3,71 % |
| Perf. YTD | 20,21 % | 21,46 % |
| Perf. 1 anno | 29,71 % | 24,57 % |
| Perf. 3 anni | 103,78 % | 61,75 % |
| Perf. 5 anni | 150,21 % | 95,87 % |
| Perf. 8 anni | 151,53 % | 89,18 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,96 % | 10,30 % |
| Perf. 2023 | 28,33 % | 18,05 % |
| Perf. 2022 | -11,50 % | -13,28 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 24,80 % | 16,12 % |
| Volatilità | 14,63 % | 12,52 % |
| Sharpe ratio | 1,50 | 1,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 66 | 4 | |
| 3 mesi | 51 / 66 | 4 | |
| 6 mesi | 44 / 65 | 3 | |
| YTD | 45 / 65 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 64 | 2 | |
| 3 anni | 11 / 63 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 52 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 45 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,63 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,37 % | Buono | |
| DSR | 10,05 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,64 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,50 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 2,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,71 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,39 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 217,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,13 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Iniziativa Italia A |
|
20,21%
|
29,71%
|
103,78%
|
14,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Iniziativa Italia A |
|
20,21%
|
29,71%
|
103,78%
|
14,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eurizon Eq Italy Smart Volatility R EUR |
|
27,31%
|
32,13%
|
97,67%
|
15,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Core Italy Fund EB EUR |
|
23,40%
|
24,86%
|
41,42%
|
14,10% | ||
| ETF | Amundi IS Amundi Italy MIB ESG UE EUR C |
|
28,76%
|
34,05%
|
115,54%
|
17,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR