Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Italia
- Benchmark
- 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario Italia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gestore
- Luigi Dompè
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
15,99 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,56 % | 1,26 % |
| Perf. 4 settimane | -6,34 % | -5,24 % |
| Perf. YTD | 3,62 % | 3,43 % |
| Perf. 1 anno | 16,45 % | 6,31 % |
| Perf. 3 anni | 61,09 % | 28,48 % |
| Perf. 5 anni | 150,20 % | 89,49 % |
| Perf. 8 anni | 146,20 % | 75,42 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,96 % | 9,74 % |
| Perf. 2023 | 28,33 % | 17,87 % |
| Perf. 2022 | -11,50 % | -13,49 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 19,03 % | 9,38 % |
| Volatilità | 14,14 % | 12,28 % |
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 63 | 1 | |
| 3 mesi | 27 / 63 | 2 | |
| 6 mesi | 9 / 62 | 1 | |
| YTD | 27 / 63 | 2 | |
| 1 anno | 4 / 62 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 62 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 51 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 39 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,14 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,32 % | Pessimo | |
| DSR | 9,63 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,31 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,16 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 1,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,52 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,79 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 190,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,13 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Iniziativa Italia A |
|
3,62%
|
16,45%
|
61,09%
|
14,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Iniziativa Italia A |
|
3,62%
|
16,45%
|
61,09%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Equity - Focus Italia Classic |
|
6,06%
|
13,95%
|
52,11%
|
15,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Core Italy Fund EB EUR |
|
2,00%
|
4,62%
|
6,89%
|
13,24% | ||
| ETF | Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UE Acc |
|
2,15%
|
7,31%
|
20,87%
|
15,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR