Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Anima Iniziativa Italia A
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,64 % -0,44 %
Perf. 4 settimane 1,44 % 1,37 %
Perf. YTD 16,23 % 14,76 %
Perf. 1 anno 23,26 % 14,40 %
Perf. 3 anni 90,98 % 49,54 %
Perf. 5 anni 154,00 % 91,68 %
Perf. 8 anni 149,72 % 81,64 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,96 % 9,74 %
Perf. 2023 28,33 % 17,83 %
Perf. 2022 -11,50 % -13,51 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 21,23 % 12,38 %
Volatilità 15,54 % 13,42 %
Sharpe ratio 1,19 0,72

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 40 / 65 3
3 mesi 18 / 65 2
6 mesi 28 / 64 2
YTD 30 / 64 2
1 anno 7 / 63 1
3 anni 9 / 63 1
5 anni 7 / 53 1
8 anni 7 / 42 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,54 %
Medio
Max drawdown -19,79 %
Pessimo
DSR 11,00 %
Medio
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -3,42 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,19
Eccellente
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 1,68
Eccellente
Omega 1,54
Eccellente
Calmar ratio 0,91
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 210,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 10 %
Spese correnti 2,12 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Italia A
16,23%
23,26%
90,98%
15,54%
Miglior fondo - miglior rating Anima Iniziativa Italia A
16,23%
23,26%
90,98%
15,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UE Acc
16,47%
17,03%
45,88%
16,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Core Italy Fund EB EUR
15,01%
12,67%
30,15%
14,87%
ETF Lyxor FTSE ITA PMI PIR 2020 ETF Acc MXN -
1,23%
11,71%
9,52%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR