Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China A Onshore (net dividend reinvested) en USD
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Bin Shi(2013-01-01) Morris Wu(2019-06-14) Denise Cheung(2018-04-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
241,78 USD
= 212,89 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -6,33 % | -9,51 % |
| Perf. YTD | -7,36 % | -5,02 % |
| Perf. 1 anno | 1,00 % | 7,64 % |
| Perf. 3 anni | -14,07 % | -6,45 % |
| Perf. 5 anni | -19,39 % | -10,53 % |
| Perf. 8 anni | 32,46 % | 10,25 % |
| Perf. 10 anni | 45,89 % | -4,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,18 % | 16,85 % |
| Perf. 2023 | -16,89 % | -18,43 % |
| Perf. 2022 | -24,50 % | -20,23 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,56 % | -2,75 % |
| Volatilità | 18,88 % | 21,71 % |
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 168 | 1 | |
| 3 mesi | 120 / 168 | 3 | |
| 6 mesi | 113 / 167 | 3 | |
| YTD | 125 / 168 | 3 | |
| 1 anno | 128 / 162 | 4 | |
| 3 anni | 96 / 140 | 3 | |
| 5 anni | 83 / 101 | 4 | |
| 8 anni | 6 / 60 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,88 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -35,11 % | Eccellente | |
| DSR | 12,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Medio | |
| VAR 95 | -4,15 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Scarso | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | -0,66 | Scarso | |
| Omega | 0,86 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 521,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) China A Opportunity USD P-acc |
|
-7,36%
|
1,00%
|
-14,07%
|
18,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
0,60%
|
27,29%
|
19,50%
|
28,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P China A 300 Swap ETF USD Acc |
|
-11,29%
|
3,78%
|
-7,53%
|
19,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Man Systematic China A Equity I USD Acc |
|
-10,62%
|
2,51%
|
-14,29%
|
19,58% | ||
| ETF | BNPP Easy MSCI China Min TE UE USD Acc |
|
-0,12%
|
20,13%
|
-4,42%
|
29,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR