Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

LUX IM Blackrock Gbl Eq Dividend D X EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,02 % 0,95 %
Perf. 4 settimane -7,54 % -4,67 %
Perf. YTD -9,67 % -8,64 %
Perf. 1 anno 1,57 % 1,11 %
Perf. 3 anni 10,58 % 11,79 %
Perf. 5 anni 46,66 % 53,00 %
Perf. 8 anni 58,15 % 63,72 %
Perf. 10 anni 47,83 % 70,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,59 % 16,59 %
Perf. 2023 8,69 % 14,05 %
Perf. 2022 -11,42 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,04 % 4,03 %
Volatilità 10,20 % 11,69 %
Sharpe ratio 0,24 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1033 / 2087 2
3 mesi 742 / 2077 2
6 mesi 392 / 2051 1
YTD 667 / 2078 2
1 anno 355 / 1935 1
3 anni 668 / 1563 2
5 anni 626 / 1183 3
8 anni 367 / 712 3
10 anni 385 / 561 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,20 %
Eccellente
Max drawdown -12,51 %
Eccellente
DSR 7,63 %
Eccellente
Beta bear 0,69
Buono
VAR 95 -2,53 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Buono
Information ratio -0,36
Medio
Sortino 0,32
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,19
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 265,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee 1,29 %
Spese correnti 2,09 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Blackrock Gbl Eq Dividend D X EUR
-9,67%
1,57%
10,58%
10,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR