Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

LUX IM ESG Vontobel Millennial D
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,22 % -0,12 %
Perf. 4 settimane -4,38 % -1,75 %
Perf. YTD -6,46 % -2,07 %
Perf. 1 anno 5,32 % 1,91 %
Perf. 3 anni 4,47 % 8,12 %
Perf. 5 anni 14,67 % 13,87 %
Perf. 8 anni 5,30 % 2,52 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 17,87 % 7,23 %
Perf. 2023 8,88 % 3,75 %
Perf. 2022 -24,27 % -1,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,45 % 3,13 %
Volatilità 12,26 % 2,01 %
Sharpe ratio -0,17 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 53 / 53 4
3 mesi 51 / 53 4
6 mesi 28 / 52 3
YTD 50 / 53 4
1 anno 14 / 50 2
3 anni 32 / 38 4
5 anni 14 / 34 2
8 anni 21 / 28 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,26 %
Pessimo
Max drawdown -21,90 %
Pessimo
DSR 9,32 %
Pessimo
Beta bear 3,09
Pessimo
VAR 95 -2,76 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Scarso
Information ratio -0,23
Medio
Sortino -0,23
Scarso
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 44,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,51 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM ESG Vontobel Millennial D
-6,46%
5,32%
4,47%
12,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)