Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Lizi Nicol
NAV
30/04/2024
106,74 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,66 % | -0,48 % |
| Perf. YTD | -1,62 % | -0,47 % |
| Perf. 1 anno | 3,03 % | 3,79 % |
| Perf. 3 anni | -13,24 % | -6,85 % |
| Perf. 5 anni | -9,54 % | -3,61 % |
| Perf. 8 anni | -5,67 % | -1,17 % |
| Perf. 10 anni | 3,57 % | 3,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,08 % | 5,80 % |
| Perf. 2022 | -17,29 % | -11,30 % |
| Perf. 2021 | -3,07 % | -1,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,45 % | -2,15 % |
| Volatilità | 6,28 % | 3,66 % |
| Sharpe ratio | -0,91 | -0,93 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 158 / 415 | 2 | |
| 3 mesi | 291 / 414 | 3 | |
| 6 mesi | 142 / 407 | 2 | |
| YTD | 291 / 414 | 3 | |
| 1 anno | 205 / 391 | 3 | |
| 3 anni | 255 / 345 | 3 | |
| 5 anni | 215 / 293 | 3 | |
| 8 anni | 135 / 232 | 3 | |
| 10 anni | 72 / 213 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,28 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,94 % | Scarso | |
| DSR | 4,67 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,38 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,91 | Medio | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | -1,22 | Medio | |
| Omega | 0,72 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 1.741,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,16 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares € Aggregate Bd ESG ETF EUR Dis |
|
-1,62%
|
3,03%
|
-13,24%
|
6,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NB Euro Bond Abs RetFund I EUR |
|
2,11%
|
8,80%
|
6,90%
|
3,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I |
|
-0,27%
|
6,33%
|
-6,02%
|
6,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
-1,64%
|
3,03%
|
-13,27%
|
6,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index