Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Nomura Asset Management UK Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bank of America Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa High Yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA European Currency High Yield Index
- Gestore
- Steven Rosenthal
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/09/2024
119,64 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,00 % | 0,83 % |
| Perf. YTD | 6,64 % | 5,26 % |
| Perf. 1 anno | 11,56 % | 10,56 % |
| Perf. 3 anni | 3,41 % | 2,76 % |
| Perf. 5 anni | 16,21 % | 10,46 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,71 % | 9,66 % |
| Perf. 2022 | -13,70 % | -10,71 % |
| Perf. 2021 | 5,64 % | 3,75 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,92 % | 0,74 % |
| Volatilità | 6,01 % | 4,77 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 59 | 1 | |
| 3 mesi | 21 / 59 | 2 | |
| 6 mesi | 24 / 59 | 2 | |
| YTD | 12 / 59 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 59 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 47 | 2 | |
| 5 anni | 7 / 38 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,01 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,35 % | Scarso | |
| DSR | 4,64 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,24 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,49 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,20 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,05 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 409,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,59 % |
| Commissioni di Gestione | 0,58 % |
| Costi di Transazione | 1,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nomura European HY Bd Fd I EUR |
|
6,64%
|
11,56%
|
3,41%
|
6,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PrivilEdge Robeco Global HY PA USD |
|
3,26%
|
5,45%
|
9,12%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB European High Yield Bd Fd M EUR Acc |
|
6,07%
|
12,36%
|
5,49%
|
5,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 European HY Stars Bond BP-EUR |
|
8,61%
|
15,51%
|
7,26%
|
6,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF European Hi Yi Bond Fund A EUR Acc |
|
5,99%
|
11,72%
|
4,20%
|
5,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa High Yield è ICE BofA European Currency High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA European Currency High Yield Index