Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Invest Services L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- iBoxx £ Non-Gilts
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- Alasdair Ross
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2024
0,54 GBP
= 0,63 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,53 % |
| Perf. 4 settimane | -1,71 % | -1,41 % |
| Perf. YTD | -0,28 % | -0,28 % |
| Perf. 1 anno | 7,56 % | 5,33 % |
| Perf. 3 anni | -10,52 % | -10,18 % |
| Perf. 5 anni | -2,12 % | -4,95 % |
| Perf. 8 anni | 1,21 % | -4,87 % |
| Perf. 10 anni | 15,91 % | 10,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,46 % | 7,79 % |
| Perf. 2022 | -22,32 % | -19,71 % |
| Perf. 2021 | 4,21 % | 4,25 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,50 % | -3,56 % |
| Volatilità | 10,11 % | 8,79 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 68 | 3 | |
| 3 mesi | 30 / 68 | 2 | |
| 6 mesi | 17 / 68 | 1 | |
| YTD | 30 / 68 | 2 | |
| 1 anno | 17 / 68 | 1 | |
| 3 anni | 31 / 64 | 2 | |
| 5 anni | 20 / 57 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 37 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 37 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,11 % | Medio | |
| Max drawdown | -30,55 % | Medio | |
| DSR | 7,60 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Medio | |
| VAR 95 | -2,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Medio | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | -0,63 | Medio | |
| Omega | 0,85 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2020 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,88 % |
| Commissioni di Gestione | 0,88 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT Stg Corporate Bond Rtl Gross Inc |
|
-0,28%
|
7,56%
|
-10,52%
|
10,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
3,33%
|
9,16%
|
9,80%
|
5,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares UK Crdt Bd Idx (IE) D Acc |
|
-0,34%
|
7,86%
|
-10,49%
|
9,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares UK Crdt Bd Idx (IE) D Acc |
|
-0,34%
|
7,86%
|
-10,49%
|
9,72% | ||
| ETF | iShares Core £ Corp Bd ETF GBP Dis |
|
-0,75%
|
7,93%
|
-11,95%
|
10,60% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR |
|
2,96%
|
4,33%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index