Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

Eurizon AM Bilanciato Etico
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -0,33 % -0,17 %
Perf. YTD 0,82 % 0,12 %
Perf. 1 anno 4,89 % 4,05 %
Perf. 3 anni 6,25 % 7,55 %
Perf. 5 anni 10,03 % 15,48 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,23 % 4,39 %
Perf. 2023 8,58 % 7,00 %
Perf. 2022 -14,03 % -7,90 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,13 % 2,20 %
Volatilità 5,46 % 2,93 %
Sharpe ratio -0,27 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 319 / 340 4
3 mesi 195 / 333 3
6 mesi 266 / 315 4
YTD 190 / 334 3
1 anno 214 / 261 4
3 anni 74 / 88 4
5 anni 50 / 62 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,46 %
Pessimo
Max drawdown -11,15 %
Scarso
DSR 3,99 %
Scarso
Beta bear 0,92
Pessimo
VAR 95 -1,33 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,27
Scarso
Information ratio 0,75
Buono
Sortino -0,36
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,13
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/11/2021 142,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,26 %
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Bilanciato Etico
0,82%
4,89%
6,25%
5,46%
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist -
1,34%
5,57%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index