Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Ario Emami Nejad, Rick Patel
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
32,51 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,09 % | 0,30 % |
| Perf. YTD | 0,28 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | 3,04 % | 4,53 % |
| Perf. 3 anni | 9,17 % | 10,52 % |
| Perf. 5 anni | -3,96 % | 2,12 % |
| Perf. 8 anni | 4,33 % | 4,86 % |
| Perf. 10 anni | 10,13 % | 9,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,24 % | 4,32 % |
| Perf. 2023 | 9,20 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -16,97 % | -12,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,95 % | 3,83 % |
| Volatilità | 6,09 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 373 / 384 | 4 | |
| 3 mesi | 310 / 382 | 4 | |
| 6 mesi | 353 / 375 | 4 | |
| YTD | 354 / 375 | 4 | |
| 1 anno | 292 / 370 | 4 | |
| 3 anni | 115 / 286 | 2 | |
| 5 anni | 225 / 253 | 4 | |
| 8 anni | 78 / 173 | 2 | |
| 10 anni | 48 / 141 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,09 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,95 % | Pessimo | |
| DSR | 4,13 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,37 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,31 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Scarso | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 130,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR |
|
0,28%
|
3,04%
|
9,17%
|
6,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,85%
|
8,26%
|
28,28%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,85%
|
8,26%
|
28,28%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A |
|
1,28%
|
3,54%
|
7,67%
|
5,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,85%
|
8,26%
|
28,28%
|
6,37% | ||
| ETF | iShares Core € Corp Bd UCITS ETF GBP Dis |
|
0,34%
|
1,83%
|
2,23%
|
4,91% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,71%
|
5,61%
|
24,37%
|
2,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index