Serie storica base 100 dal 12/09/2023 al 11/09/2026

Heptagon WCM Global Equity Fund A
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,43 %
Perf. 4 settimane -3,60 % -2,76 %
Perf. YTD 10,93 % 10,23 %
Perf. 1 anno 14,23 % 13,87 %
Perf. 3 anni 85,23 % 40,82 %
Perf. 5 anni 61,98 % 36,05 %
Perf. 8 anni 201,74 % 94,87 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 12,60 % 5,72 %
Perf. 2024 39,89 % 16,46 %
Perf. 2023 21,50 % 14,12 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 23,86 % 12,63 %
Volatilità 17,57 % 11,00 %
Sharpe ratio 1,20 0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 1419 / 2433 3
3 mesi 1173 / 2415 2
6 mesi 1218 / 2377 3
YTD 1096 / 2348 2
1 anno 831 / 2250 2
3 anni 41 / 1815 1
5 anni 257 / 1392 1
8 anni 5 / 799 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,57 %
Pessimo
Max drawdown -23,69 %
Pessimo
DSR 11,42 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -3,28 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,20
Eccellente
Information ratio 0,75
Buono
Sortino 1,84
Eccellente
Omega 1,54
Eccellente
Calmar ratio 0,86
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/09/2026 87,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon WCM Global Equity Fund A
10,93%
14,23%
85,23%
17,57%
Miglior fondo - miglior rating FT Global Equity Income UCITS ETF A Acc
21,53%
29,98%
74,19%
10,98%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wd Momentum UCITS ETF 1C
21,73%
23,40%
88,71%
17,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Environmental Solutions Clc EUR Acc
18,91%
26,16%
42,72%
17,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Fund Equity Innovation Z
16,58%
23,64%
68,67%
17,55%
ETF Invesco MSCI World Universal ETF
14,32%
19,41%
60,25%
13,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR