Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

Eurizon Fund Equity Innovation Z
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 1,02 % -0,38 %
Perf. YTD -5,67 % -2,74 %
Perf. 1 anno 0,71 % 2,28 %
Perf. 3 anni 45,98 % 27,70 %
Perf. 5 anni 92,90 % 52,90 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,93 % 16,57 %
Perf. 2023 32,34 % 14,13 %
Perf. 2022 -22,47 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 10,86 % 6,76 %
Volatilità 19,42 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,42 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 269 / 2120 1
3 mesi 1509 / 2111 3
6 mesi 1273 / 2091 3
YTD 1837 / 2100 4
1 anno 1102 / 2036 3
3 anni 195 / 1587 1
5 anni 102 / 1204 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,42 %
Pessimo
Max drawdown -25,34 %
Pessimo
DSR 14,00 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -4,24 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Buono
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,58
Buono
Omega 1,19
Buono
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 222,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee 1,8 %
Spese correnti 0,77 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Fund Equity Innovation Z
-5,67%
0,71%
45,98%
19,42%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-0,36%
4,95%
66,96%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Neuberger Berman Next Gen Space Ec M EUR
18,08%
41,15%
74,04%
18,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BG Ww Resp GB Alpha Paris-Alig B EUR Acc
-1,80%
4,49%
30,69%
18,70%
ETF Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C -
-6,42%
4,92%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR