Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
12,58 CHF
= 13,41 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,24 % | 2,03 % |
| Perf. 4 settimane | -4,72 % | -8,36 % |
| Perf. YTD | -10,15 % | -10,63 % |
| Perf. 1 anno | 3,79 % | -1,56 % |
| Perf. 3 anni | 22,00 % | 8,84 % |
| Perf. 5 anni | 78,17 % | 49,95 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,65 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 28,36 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -19,86 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,72 % | 4,03 % |
| Volatilità | 15,75 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1260 / 2087 | 3 | |
| 3 mesi | 1767 / 2077 | 4 | |
| 6 mesi | 1442 / 2051 | 3 | |
| YTD | 1765 / 2078 | 4 | |
| 1 anno | 827 / 1935 | 2 | |
| 3 anni | 417 / 1563 | 2 | |
| 5 anni | 238 / 1183 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,75 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,66 % | Scarso | |
| DSR | 10,76 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Buono | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,16 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 25,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,33 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS ETF MSCI ACWI Social Resp HCHF A-dis |
|
-10,15%
|
3,79%
|
22,00%
|
15,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,13%
|
5,93%
|
60,04%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Active ESG Equity ETF USD |
|
-12,30%
|
-0,15%
|
29,08%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-11,76%
|
0,47%
|
35,04%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-15,45%
|
-1,04%
|
12,52%
|
14,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR