Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Esposito Mariolina
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
161,58 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,32 % | 2,03 % |
| Perf. 4 settimane | -11,08 % | -8,36 % |
| Perf. YTD | -17,65 % | -10,63 % |
| Perf. 1 anno | -5,61 % | -1,56 % |
| Perf. 3 anni | 17,97 % | 8,84 % |
| Perf. 5 anni | 84,96 % | 49,95 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,93 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 32,34 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -22,47 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,23 % | 4,03 % |
| Volatilità | 17,51 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1763 / 2087 | 4 | |
| 3 mesi | 1971 / 2077 | 4 | |
| 6 mesi | 1532 / 2051 | 3 | |
| YTD | 1966 / 2078 | 4 | |
| 1 anno | 1456 / 1935 | 4 | |
| 3 anni | 312 / 1563 | 1 | |
| 5 anni | 104 / 1183 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,51 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,10 % | Scarso | |
| DSR | 12,44 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,22 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Buono | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,24 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 202,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -33,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | 1,8 % |
| Spese correnti | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Equity Innovation Z |
|
-17,65%
|
-5,61%
|
17,97%
|
17,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,13%
|
5,93%
|
60,04%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD |
|
-11,71%
|
8,32%
|
39,60%
|
17,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS ETF MSCI ACWI Social Resp HCHF A-dis |
|
-10,15%
|
3,79%
|
22,00%
|
15,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR