Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/06/2025
5,77 USD
= 5,01 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,40 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | 1,55 % | 0,28 % |
| Perf. 1 anno | 5,36 % | 3,47 % |
| Perf. 3 anni | 16,07 % | 15,57 % |
| Perf. 5 anni | 30,21 % | 28,11 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,08 % | 13,06 % |
| Perf. 2023 | 5,39 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -15,25 % | -16,93 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,82 % | 2,78 % |
| Volatilità | 14,11 % | 13,25 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 303 / 497 | 3 | |
| 3 mesi | 275 / 497 | 3 | |
| 6 mesi | 180 / 485 | 2 | |
| YTD | 187 / 487 | 2 | |
| 1 anno | 119 / 478 | 1 | |
| 3 anni | 179 / 419 | 2 | |
| 5 anni | 147 / 349 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,11 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,24 % | Buono | |
| DSR | 10,19 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,28 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,01 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,00 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | 9,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity MSCI EM Index P USD Acc |
|
1,55%
|
5,36%
|
16,07%
|
14,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
4,03%
|
3,84%
|
52,26%
|
16,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Emerging Mkt Value A Acc |
|
8,67%
|
12,49%
|
40,54%
|
13,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares EM Index Flex Acc USD |
|
1,24%
|
5,60%
|
16,56%
|
14,13% | ||
| ETF | HSBC MSCI EM Climate Aligned UCITS ETF |
|
0,38%
|
4,35%
|
10,14%
|
14,22% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
-0,91%
|
3,18%
|
9,38%
|
15,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR