Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

T.Rowe Price US Invest Gr Crp Bd A USD-C
Obblig. Dollaro US corporate
ICE BofA US Corporate Index

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 0,20 % -0,10 %
Perf. YTD 1,23 % 1,43 %
Perf. 1 anno 3,30 % 3,90 %
Perf. 3 anni 1,25 % 4,00 %
Perf. 5 anni 5,74 % 8,47 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,19 % 3,27 %
Perf. 2022 -12,48 % -7,95 %
Perf. 2021 7,29 % 6,42 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,05 % 1,03 %
Volatilità 8,49 % 6,67 %
Sharpe ratio -0,16 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 40 / 100 2
3 mesi 47 / 100 2
6 mesi 16 / 100 1
YTD 54 / 100 3
1 anno 59 / 92 3
3 anni 61 / 86 3
5 anni 56 / 75 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,49 %
Pessimo
Max drawdown -15,46 %
Scarso
DSR 6,11 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -1,89 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Scarso
Information ratio -0,25
Medio
Sortino -0,22
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 26,43 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Invest Gr Crp Bd A USD-C
1,23%
3,30%
1,25%
8,49%
Miglior fondo - miglior rating iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
5,59%
14,02%
28,59%
7,27%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR Bloomberg SASB US Corp ESG ETF Acc
0,60%
3,72%
3,04%
8,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Bd Corporate USD DB USD
1,11%
4,50%
5,28%
8,10%
ETF JPM IE USD Corp Bd REI ESG UETF USD dist
0,80%
4,01%
3,50%
8,40%
Fondo più consultato iShares $ Corp Bd Interest Rate H ETF
5,58%
14,01%
28,57%
7,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index