Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

UBS (Lux) Systema Ind Fd Yild CHF P-acc
Bilanc. Prud. altre valute
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 2,93 % 2,86 %
Perf. YTD 0,50 % -1,27 %
Perf. 1 anno 5,61 % 5,09 %
Perf. 3 anni 12,51 % 8,02 %
Perf. 5 anni 23,94 % 14,03 %
Perf. 8 anni 21,79 % 15,67 %
Perf. 10 anni 16,99 % 11,28 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,21 % 6,47 %
Perf. 2023 10,33 % 6,46 %
Perf. 2022 -8,64 % -11,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,60 % 1,36 %
Volatilità 7,44 % 6,30 %
Sharpe ratio -0,01 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 6 / 15 2
3 mesi 7 / 15 2
6 mesi 8 / 15 2
YTD 5 / 15 2
1 anno 8 / 15 2
3 anni 8 / 15 2
5 anni 3 / 13 1
8 anni 4 / 10 2
10 anni 4 / 10 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,44 %
Medio
Max drawdown -9,67 %
Medio
DSR 5,41 %
Buono
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -1,54 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Medio
Information ratio 0,25
Medio
Sortino -0,01
Medio
Omega 1,00
Medio
Calmar ratio -0,01
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 17,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,32 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) Systema Ind Fd Yild CHF P-acc
0,50%
5,61%
12,51%
7,44%
Miglior fondo - miglior rating UBS (Lux) Systema Ind Fd Yild CHF P-acc
0,50%
5,61%
12,51%
7,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato UBS (L) Strategy Yld Sust (CHF) P-acc
1,01%
5,79%
10,74%
8,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti altre valute è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market