Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

Fidelity Strategic Bond Fund Y GBP Dis
Obblig. Sterlina inglese
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,56 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -1,58 % -1,08 %
Perf. YTD 0,09 % -0,72 %
Perf. 1 anno 7,82 % 4,86 %
Perf. 3 anni -7,50 % -10,66 %
Perf. 5 anni 3,52 % -5,54 %
Perf. 8 anni 2,86 % -5,29 %
Perf. 10 anni 17,79 % 9,65 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,03 % 7,79 %
Perf. 2022 -19,95 % -19,71 %
Perf. 2021 6,59 % 4,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,20 % -3,55 %
Volatilità 9,17 % 8,79 %
Sharpe ratio -0,38 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 37 / 68 3
3 mesi 17 / 68 1
6 mesi 14 / 68 1
YTD 17 / 68 1
1 anno 21 / 68 2
3 anni 29 / 64 2
5 anni 17 / 57 2
8 anni 10 / 37 1
10 anni 9 / 37 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,17 %
Medio
Max drawdown -25,38 %
Buono
DSR 6,90 %
Medio
Beta bear 0,61
Medio
VAR 95 -2,29 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,38
Medio
Information ratio 0,55
Buono
Sortino -0,50
Medio
Omega 0,88
Medio
Calmar ratio -0,13
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Strategic Bond Fund Y GBP Dis
0,09%
7,82%
-7,50%
9,17%
Miglior fondo - miglior rating iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
3,56%
8,73%
9,90%
5,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Credit Opp (GBP) Inst Acc GBP
5,33%
16,34%
-0,76%
8,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GAM Star Credit Opp (GBP) Inst Acc GBP
5,33%
16,34%
-0,76%
8,76%
ETF iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Dis
-3,30%
-1,24%
-25,52%
12,61%
Fondo più consultato iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR
3,36%
3,83%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index