Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

Fidelity Extra Income Fund Y GBP Dis
Obblig. Sterlina inglese
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,75 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -1,32 % -1,08 %
Perf. YTD 2,12 % -0,72 %
Perf. 1 anno 12,85 % 4,86 %
Perf. 3 anni -1,34 % -10,66 %
Perf. 5 anni 10,08 % -5,54 %
Perf. 8 anni 19,38 % -5,29 %
Perf. 10 anni 36,68 % 9,65 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,26 % 7,79 %
Perf. 2022 -20,13 % -19,71 %
Perf. 2021 9,98 % 4,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,06 % -3,55 %
Volatilità 9,02 % 8,79 %
Sharpe ratio -0,15 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 29 / 68 2
3 mesi 2 / 68 1
6 mesi 9 / 68 1
YTD 2 / 68 1
1 anno 2 / 68 1
3 anni 21 / 64 2
5 anni 11 / 57 1
8 anni 2 / 37 1
10 anni 3 / 37 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,02 %
Buono
Max drawdown -25,83 %
Medio
DSR 6,76 %
Buono
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -2,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,15
Buono
Information ratio 0,88
Buono
Sortino -0,19
Buono
Omega 0,96
Buono
Calmar ratio -0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Extra Income Fund Y GBP Dis
2,12%
12,85%
-1,34%
9,02%
Miglior fondo - miglior rating iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
3,56%
8,73%
9,90%
5,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Credit Opp (GBP) Inst Acc GBP
5,33%
16,34%
-0,76%
8,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Strategic Bond Fund A GBP Acc
0,26%
6,52%
-10,11%
9,18%
ETF Invesco M II UK Gilt 1-5 Year ETF Dist
0,56%
5,30%
-2,31%
6,54%
Fondo più consultato iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR
3,36%
3,83%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index