IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Kirstie Spence(2011-08-01),Luis Freitas de Oliveira(2020-08-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
10,09 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -1,73 % | 0,90 % |
| Perf. YTD | 0,99 % | 2,45 % |
| Perf. 1 anno | 2,41 % | 9,30 % |
| Perf. 3 anni | 14,98 % | 13,07 % |
| Perf. 5 anni | 5,48 % | 4,08 % |
| Perf. 8 anni | 9,90 % | 9,55 % |
| Perf. 10 anni | 13,57 % | 20,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,30 % | 8,38 % |
| Perf. 2023 | 11,26 % | 6,19 % |
| Perf. 2022 | -5,88 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,54 % | 1,75 % |
| Volatilità | 7,81 % | 5,42 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 452 | 1 | |
| 3 mesi | 303 / 451 | 3 | |
| 6 mesi | 329 / 449 | 3 | |
| YTD | 12 / 452 | 1 | |
| 1 anno | 385 / 442 | 4 | |
| 3 anni | 228 / 401 | 3 | |
| 5 anni | 208 / 342 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,81 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,52 % | Buono | |
| DSR | 5,94 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,08 | Medio | |
| VAR 95 | -1,60 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Medio | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,02 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 20,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,96 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group EMLocal Currency Deb LUX B |
|
0,99%
|
2,41%
|
14,98%
|
7,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington Em Lcl Dbt Adv Beta $ SB Acc |
|
1,42%
|
11,66%
|
42,43%
|
8,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueOrchard Microfin Fd P Cap |
|
-0,32%
|
9,59%
|
22,86%
|
7,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
3,37%
|
12,58%
|
19,47%
|
7,87% | ||
| ETF | BNPP Easy JPM ESG EMBI Gb DivCp UE H EUR |
|
2,49%
|
6,61%
|
3,09%
|
8,89% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-2,64%
|
5,92%
|
3,81%
|
7,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index