Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Bryan Petermann, Kevin Zeits
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/07/2025
155,90 USD
= 133,36 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,30 % | 0,00 % |
| Perf. YTD | -8,58 % | -7,50 % |
| Perf. 1 anno | -1,54 % | -0,13 % |
| Perf. 3 anni | 3,52 % | 7,45 % |
| Perf. 5 anni | 17,08 % | 18,63 % |
| Perf. 8 anni | 23,96 % | 26,40 % |
| Perf. 10 anni | 25,64 % | 31,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,72 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | 4,37 % | 6,79 % |
| Perf. 2022 | 0,29 % | -5,81 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,64 % | 3,85 % |
| Volatilità | 7,41 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 95 | 1 | |
| YTD | 7 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 93 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 79 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,41 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,51 % | Eccellente | |
| DSR | 5,67 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,41 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,56 | Scarso | |
| Sortino | -0,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,01 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 120,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,29 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H |
|
-8,58%
|
-1,54%
|
3,52%
|
7,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H |
|
-8,58%
|
-1,54%
|
3,52%
|
7,41% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-7,89%
|
0,57%
|
13,38%
|
7,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-5,92%
|
2,34%
|
9,24%
|
7,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-7,90%
|
-1,02%
|
1,23%
|
7,40% | ||
| ETF | Xtrackers USD High Yd Corp Bd ETF 1C EUR |
|
-6,84%
|
1,85%
|
11,52%
|
8,54% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
0,06%
|
-0,24%
|
12,58%
|
4,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index