Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,59 %
Perf. 4 settimane -1,18 % -4,27 %
Perf. YTD -5,13 % -6,13 %
Perf. 1 anno 0,32 % 1,26 %
Perf. 3 anni 0,81 % 9,65 %
Perf. 5 anni 2,06 % 20,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,36 % 13,64 %
Perf. 2023 -3,72 % 1,86 %
Perf. 2022 2,18 % 2,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,90 % 4,61 %
Volatilità 12,53 % 4,88 %
Sharpe ratio -0,05 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 14 / 52 2
3 mesi 36 / 52 3
6 mesi 43 / 51 4
YTD 36 / 52 3
1 anno 32 / 51 3
3 anni 38 / 46 4
5 anni 22 / 28 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,53 %
Pessimo
Max drawdown -19,99 %
Pessimo
DSR 8,93 %
Pessimo
Beta bear 1,28
Medio
VAR 95 -2,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Scarso
Information ratio -0,26
Medio
Sortino -0,08
Scarso
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 586,39 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,48 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
-5,13%
0,32%
0,81%
12,53%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Dispersion US S
-12,09%
-1,67%
8,57%
11,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Theam Quant Dispersion US S
-12,09%
-1,67%
8,57%
11,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Theam Quant Dispersion US S
-12,09%
-1,67%
8,57%
11,97%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
2,37%
1,94%
21,78%
4,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD